|
|
|
|
Анализ денежных средств. Денежные активы. Управление денежными потоками (ООО Уют) |
| Работа на тему: | Анализ денежных средств. Денежные активы. Управление денежными потоками (ООО Уют) | | | Количество (стр): | 95 | | | Место сдачи: | Московский государственный университет | | | Время сдачи: | 2007 | | | Содержание: | СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
1. Теоретические аспекты управления денежными активами организации 6
1.1. Сущность управления денежными активами организации и их классификация. 6
1.2. Нормативно – правовое регулирование управления денежными активами организации 13
1.3. Формирование денежных активов организации и управление ими. 25
2. Анализ управления денежными активами в ООО «Уют». 41
2.1. Организационно-экономическая характеристика организации 41
2.2. Динамика и структура денежных активов ООО «Уют» 49
2.3. Анализ управления денежными активами ООО «Уют» 55
3. Пути совершенствования управления денежными активами в ООО «Уют». 67
3.1. Оптимизация денежных активов ООО «Уют» 67
3.2. Оптимизация денежных потоков ООО «Уют» 78
Заключение 86
Приведенная литература: 92
Приложение 1. Бухгалтерский баланс ООО «Уют» за 2004 г.
Приложение 2. Отчет о прибылях и убытках ООО «Уют» в 2004 г.
Приложение 3. Бухгалтерский баланс ООО «Уют в 2005 г.
Приложение 4. Отчет о прибылях и убытках ООО «Уют в 2005 г.
Приложение 5. Отчет о движении денежных средств ООО «Уют» за 2005 | | | Приведенная литература: | СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ
2. Федеральный Закон N 54-ФЗ от 22 мая 2003 года “О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов платежных карт”
3. Федеральный Закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступающими в силу от 01.09.2005)
4. Федеральный закон РФ от 2 декабря 1990г. № 394-1 «О Центральном банке Российской Федерации»
5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н
6. Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ4/99, утв. приказом Минфина РФ от 06.07.99 №43н
7. Положение о правилах организации наличного денежного обращения на территории РФ. ЦБ РФ от 5 января 1998г. № 14-П (ред. от 31.10.2002)
8. Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации. Инструкция Центрального банка РФ от 4 октября 1993г. № 18
9. Инструкция о безналичных расчетах. Утверждена Центробанком РФ от 9 июля 1992г. № 14
10. О мерах по выполнению сборов налогов и других обязательных платежей и упорядочению наличного и безналичного денежного обращения. Указ Президента РФ от 18 августа 1996г. № 1212
11. Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами. Письмо ЦБ РФ от 29 сентября 1997г. № 525
12. Комментарии к новому Плану счетов бухгалтерского учета (под редакцией руководителя Департамента методологии бухгалтерского учета и отчетности Минфина РФ А.С. Бакаева). - "ИПБ-БИНФА", 2001г.
13. Устав ООО «Уют».
14. Учредительский договор ООО «Уют».
15. Положение об учетной политике ООО «Уют».
16. Альфред М. Кинг. Тотальное управление деньгами. Санкт-Петербург 2004 г. 41 с.
17. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет денежных средств. М. – Проспект, 2004
18. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта. М.: Финансы и статистика, 2002.
19. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. М.: Финансы и статистика, 2003. – 288 с.
20. Бланк И. А., Финансовый менеджмент, Том II, Киев 2000 – 158 с.
21. Бородина Е.И. Финансы предприятий. М.: Банки и биржи, 2001. – 208с.
22. Быкадаров В. Л., Алексеев П. Д., Финансово-экономическое состояние предприятия, Практическое пособие, М. 2000.
23. Дробоздина Л.А. Финансы. Денежное обращение. Кредит. М.: Финансы, 2003. – 479с.
24. Камышанов П.И. Практическое пособие по аудиту. М., 1999. – 522с.
25. Ковалев В.В. Финансовый разбор: управление капиталом. Выбор инвестиции. Анализ отчетности. М.: Финансы и статистика, 2004. - 432 с.
26. Ковалева А.М. Финансы. М.: Финансы и статистика,2003. – 336 с.
27. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет, разбор хозяйственной деятельности и аудит. М.: «Перспектива», 2005.
28. Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности АО в промышленности, строительстве и торговле. М.: ДИС, 2002. – 238с.
29. Макальская М.Л., Денисов А.Ю. Самоучитель по бухгалтерскому учету. М.: ИКЦ «ДИС», 2000. – 432 с.
30. Патров В.В., Ковалев В.В. Как читать баланс. М.: Финансы и статистика, 2003. – 256 с.
31. Рыбин В.И. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и объединений. М., 2004. – 391с.
32. Резников В. В., библиотека журнала "Главбух" Методика расчета безналичных форм расчета, М. 2000.
33. Симачев Ю. Финансовое состояние и финансовая политика производственных предприятий. //Российский экономический журнал, 2005, № 8. – с.33-41.
34. Тяжких Д. С., Учет денежных средств, М. 2004.
35. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашен Е.В. Методика финансового анализа предприятия. М.: Издательство Юниглоб, 2005.
36. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. М.: Инфра – М, 2000. 176с.
37. Быкова Е.В. Регулирование массы и динамики прибыли. //Финансы, 2004, № 4. - с.15
38. Ендовицкий Д.А., Гиляровская Л.Т. Регулирование риска в долгосрочном инвестировании. //Бухгалтерский учет, 2004, № 12. – с.48-52.
39. Ковалев В.В. Методы ситуационного анализа. //Бухгалтерский учет, 2003, № 3.
40. Ковалев В.В. Эволюция финансового анализа в России. //Бухгалтерский учет, 2004, № 5.
41. Кодацкий В.П. Проблемы формирования прибыли. //Экономист, 2005, № 4. - с.48-50.
42. Кодацкий В.П. Анализ прибыли предприятия. //Финансы, 2004, № 12. – с.16-18.
43. Корчагина Л.М. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. //Бухгалтерский учет, 2004, № 10. – с.91.
44. Кричевский Н.А. Как улучшить финансовое состояние предприятия. //Бухгалтерский учет, 2005, № 12. – с.53-54.
45. Купчина Л.А. Анализ финансовой деятельности с помощью коэффициентов. //Бухгалтерский учет, 2003, № 2. – с.51-55.
46. Липатова И.В. Прогнозирование прибыли. //Финансы, 2003, № 2. - с.19-20.
47. Федотова М.А. Как оценить финансовую устойчивость предприятия. //Финансы, 2004, № 6. – с.13.
48. Финансовое управление фирмой, М. Экономика, 2003.
49. Литвин М.И. О факторном методе планирования прибыли и рентабельности. //Финансы, 2004, № 2. - с.29-34.
50. Лободенко Н.В. Аудит и диагностика банкротства. //Финансы, 2005, № 2. – с.52-53
51. Нехамкин А.Н. Самофинансирование предприятий в рыночной экономике. // Финасы, 2003, № 3. – с.17-19.
52. Попонова Н.А. Финансово – экономический разбор отчетности предприятий в развитых странах. // Финансы, 2003, № 6. – с.52-56.
53. Соколов Ю.А. Кассовые операции: Практическое пособие по ведению, учету и оформлению. М. - Альфа-Пресс, 2003
54. Э.Дж.Доллан и другие. Деньги, банковское дело и кредитная политика. М—С.-П., 1999. | | | Примерная стоимость: | 3000 |
|
|
|
|
|
|
