|
|
|
|
Оптимизация денежных потоков на примере коммерческого банка Абсолют |
| Работа на тему: | Оптимизация денежных потоков на примере коммерческого банка Абсолют | | | Количество (стр): | 87 | | | Место сдачи: | Севастопольский национальный технический университет | | | Время сдачи: | 2007 | | | Содержание: | СОДЕРЖАНИЕ
Перечень сокращений и условных обозначений… …………………………… 4
Введение…………………………………………………… …………………….. 5
1 Теоретические аспекты денежных потоков коммерческого банка……………. . 8
1.1 Денежный поток: его сущность …..……..….……………………… 8
1.2 Концепция исследования денежных потоков банка……..………...... 11
1.3 Цель, задачи и принципы анализа и управления денежными
потоками коммерческого банка………………….…………………………14
1.4 Законодательное регулирование денежных потоков
коммерческих банков………………………………………………………. 22
2 Анализ денежных потоков отделения АКБ «Абсолют» ………………..…………. 25
2.1 Структурно-логическая схема анализа денежных потоков …………. 25
2.2 Анализ отчета о движении денежных средств СО АКБ «Абсолют» .... 29
2.3 Анализ чистого денежного потока СО АКБ «Абсолют»……………… 35
2.4 Анализ активов и пассивов СО АКБ «Абсолют»…………………. …. 42
2.5 Анализ ликвидности ресурсной базы………….………………………. 47
3 Управление денежными потоками в системе финансового
менеджмента ……..………………………………………………… …….………… 52
3.1 Цели и этапы выработки политики управления
денежными потоками………………………………………………………. 52
3.2 Бюджетирование, как метод оптимизации денежных потоков…….. 61
3.3 Управление движением денежных потоков
с использованием GAP-менеджмента и метода дюрации…………….…. 69
Заключение……..………..………………………………………………….……………..74 Список использованных источников и литературы……………………………. ……. 76
Приложение А Отчет о движении денежных средств по состоянию на 31.12. 2005..78
Приложение Б Баланс на 01.01.2006 года…………………………………………….. 80
Приложение В Отчет о финансовых результатах на 01.01.2006 года………………… 82
Приложение Г Отчет о движении денежных средств за 2005 год…………………….. 83
Приложение Д Анализ структуры пассивов СО АКБ «Абсолют»……………………..85
Приложение Е Анализ структуры активов СО АКБ «Абсолют» за 2005 год…………86 | | | Приведенная литература: | Список использованных источников и литературы:
1.Бланк И.А. Основные принципы финансового менеджмента. Т.2. К: Ника-Центр. 2000.
2.Бланк И.А. Управление активами. –К.: Ника Центр. 2000
3.Бандурин А.В., Басалай С.И., Ли И.А. Проблемы оперативного управления активами корпораций. –М.: ТДДС Столица 8, 2004
4. Хорн В. Основные принципы управления финансами. М: Финансы и статистика. 2002.
5. Ковалев В.В. Управление финансами. М.: ФБК-ПРЕСС. 2003.
6. Герасимович А.М., Алексеенко М.Д. Анализ банковской деятельности. КНЭУ. Киев 2003
7 .Карлин Т.Р., МакминА.Р. Анализ финансовых отчетов (на основе
GAP): Пер. с англ. М.: Инфра-М, 2004.
8.Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. М.: Центр экономики и маркетинга. 2002.
10. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М.:ПБОЮЛ. 2000.
11.Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Пер. с франц. М.: Финансы, ЮНИТИ. 2002
12. Павлова Л.Н. Финансы предприятия. М.: Финансы., ЮНИТИ. 2002.
13. Банковское дело. Под редакцией Лаврушина О.И. - М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1992 г.
14. Бор М.3., Пятенко В.В. Стратегическое управление банковской деятельностью. - М.: "Приор", 1995 г.
15. Винсент Дж. Лав. Пособия Эрнст энд Янг. "Как анализировать финансовую отчетность.” / пер. с англ. с дополнениями. - М.: "Джон Уайли энд Санз", 1996 г.
16. Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке. Книга 2: Технологический уклад кредитования. 1996 г
17. Закон Украины «О банках и банковской деятельности» от 07.12.2000 г № 2121-III, с изменениями и дополнениями
18. Инструкция «О порядке регулирования и анализа деятельности коммерческих банков» утвержденная постановлением НБУ 30.12.1997 г № 469, с изменениями и дополнениями.
19.Инструкция «О порядке составления и опубликования финансовой отчетности банков Украины» утвержденная постановлением НБУ от 07.12.2004 г № 598.
20. Батракова Л.Г. Экономический разбор деятельности коммерческого банка. – М.: Логос. – 2000.
21. Иванов В.В. Анализ надежности банка. – М.: «РДЛ». – 2000.
22. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. – М.: Финансы и статистика. – 2000.
23. Роуз П.С. Банковский менеджмент. – М., 2003.
24.Черкасов В.Е. Финансовый разбор в коммерческом банке. – М.: Инфра-М. – 1999.
25. Захаровский В.С. Регулирование деятельности коммерческих банков и их ликвидность//Деньги и кредит. – 2001. – № 12. | | | Примерная стоимость: | 2500 |
|
|
|
|
|
|
